Прошедшая неделя была крайне позитивной для российского фондового рынка. За неделю Индекс МосБиржи вырос на 4,38% — максимальный недельный рост с 2017 года. Инвесторы отыгрывали ожидаемое понижение ключевой ставки ЦБ в прошлую пятницу. Российский регулятор понизил ее сразу на 50 базисных пунктов до 6,5%. Средняя дивидендная доходность по российским акциям уже превышает доходность по ОФЗ и вплотную приближается к доходностям корпоративных облигаций.
Мы решили отыграть смягчение монетарной политики через докупку трех бумаг, которые совокупно занимают более 40% веса в индексе МосБиржи. 21 октября, в понедельник, мы докупили:
• Лукойл – 80 лотов за 460 тыс. руб. по 5750 руб. за акцию
• Сбербанк преф – 200 лотов за 414 тыс. руб. по 207 руб. за акцию
• Газпром – 400 лотов за 912 тыс. руб. по 228 руб. за акцию
Таким образом, доля каждой из этих компаний в портфеле достигла 15%.
Последней нашей сделкой на неделе стала покупка акций Сургутнефтегаза. Это была спекулятивная сделка, поскольку акции выросли без новостей более чем на 28% за неделю. Мы купили100 лотов акций за 403 тыс. руб. по 40,3 руб. за акцию после того как они взлетели на 9% за день.
Мы ждем поступление дивидендов от компаний МТС, Алроса, ФосАгро, Роснефть, Газпромнефть.
Таким образом, за неделю наш портфель вырос на 3,9% или 400 773 руб. В то же время Индекс МосБиржи, с которым мы сравниваем доходность портфеля, поднялся на 4,4%. С момента создания стратегии в начале октября портфель вырос на 5,1% или на 511 368 руб., а индекс МосБиржи поднялся на 4,2%.
Позиции в портфеле:
• Лукойл
• Норильский Никель
• МТС
• Татнефть (привилегированные)
• ФосАгро
• Полюс
• Сбербанк (привилегированные)
• Газпромнефть
• Роснефть
• Московская Биржа
• Яндекс
• Газпром
• Детский Мир
• ВТБ
• Сургутнефтегаз