Главная » Фактор прибыли »

На прошлой неделе на мировых финансовых рынках наблюдался отскок после продолжительной коррекции — Фактор прибыли. Глобальные рынки на Business FM Уфа

На прошлой неделе на мировых финансовых рынках наблюдался отскок после продолжительной коррекции — Фактор прибыли. Глобальные рынки на Business FM Уфа

Поскольку наш портфель разделен на две части: РФ и США, то мы рассматриваем закупаемые позиции и доходности раздельно, а потом будем консолидировать результаты. То есть из 10 млн. руб. половина уходит на РФ, а половина – на США. Начнем с РФ.

На прошлой неделе на мировых финансовых рынках наблюдался отскок после продолжительной коррекции несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация в мире заметно ухудшилась. Вопреки существенному падению цен на нефть в течение недели более чем на 8%, наш фондовый рынок продемонстрировал устойчивость. В рамках борьбы с эпидемией с 27 марта Россия ограничила авиасообщение со всеми иностранными государствами. Исключение сделано только для полётов, связанных с возвратом российских граждан на территорию РФ. Кроме этого, неделя с 28 марта по 3 апреля объявлена нерабочей на всей территории страны с сохранением заработной платы.

Олеся, будут ли изменения в режиме работы биржи, какие операции мы совершили с портфелем и как он сейчас выглядит?

И Московская и Санкт-Петербургская фондовые биржи продолжат работать в штатном режиме.

Что касаемо операций, мы их не совершали, поскольку пока непонятно возобновится ли рост рынков или после отскока падение продолжится.

В целом по портфелю большую долю мы продолжаем сохранять в кэше — это 65,4% или 3 272 000 рублей. За неделю портфель вырос на две целых семь десятых %, а индекс МосБиржи вырос на 3%.

С начала создания стратегии, с середины февраля российский сегмент снизился на 1,4%. За этот период индекс МосБиржи потерял 22 с половиной %.

Фондовый рынок США неплохо чувствовал себя на прошедшей неделе, хотя Соединенные Штаты вышли на первое место по числу зараженных коронавирусной инфекцией, обогнав Китай. Общее количество заражений в США превысило 100 тыс. человек. В конце недели президент страны Дональд Трамп подписал законопроект, предусматривающий выделение $2,2 трлн на поддержку экономики США в условиях распространения эпидемия.

Да, принятая программа стала крупнейшей программой государственной помощи в истории страны. Среди согласованных мер – прямые выплаты гражданам с годовым доходом до $75 тыс. и выделение $367 млрд. на кредитование малого бизнеса.

В связи с новостным фоном на прошедшей неделе мы воздержались от совершения операций с портфелем, ожидая пока на рынке сформируется более четкая картина падения или роста.

На сегодняшний день аналогично российскому сегменту мы сохраняем большую долю в кэше, если точнее, то это 80% от объёма инвестиций или $63 500.

За неделю наш американский сегмент вырос на 0,9% или на $663. При этом индекс S&P 500, с которым мы сравниваем инвестиции в США, за неделю увеличился на 10,3%. С начала создания стратегии в середине февраля американский сегмент пока демонстрирует убыток в размере 3,7%. За этот период индекс S&P500 снизился на 24,8%.

 Давайте просуммируем результаты в обоих сегментах.

Суммарно портфель вырос на 1,8%.

А с момента создания стратегии, с середины февраля — снизился на 2,6%.

 

Позиции в портфеле:
• МТС
• Полюс
• Сбербанк прив.
• Московская Биржа
• Детский Мир
• Полиметалл
• ФСК ЕЭС
• Юнипро
• Яндекс
• Сургутнефтегаз, прив.
• Магнит
• Regeneron Pharmaceuticals
• Allergan
• Apple
• AMD
• AT&T
• AbbVie
• Netflix