Главная » Фактор прибыли »

Фактор прибыли на Business FM Уфа

Фактор прибыли на Business FM Уфа

В нашем распоряжении 3 млн руб., которые мы инвестируем на российском фондовом рынке. Сначала мы проанализируем рыночную ситуацию на рынке, какие события влияют и на что стоит обратить внимание. После этого обсудим, какие изменения произошли с портфелем за неделю.

На прошедшей неделе индекс МосБиржи продемонстрировал отрицательную динамику вслед за американскими площадками. В России были опубликованы данные по ВВП во II квартале. Росстат пересмотрел темпы падения российской экономики с 8,5% г/г до 8% г/г. В I полугодии сокращение ВВП составило 3,4%. Состоялось заседание ЕЦБ, которое стало важным событием, но его итоги были вполне предсказуемы. Новостной фон вокруг ситуации с Навальным стал более позитивным, так что рубль по итогам недели даже укрепился к доллару и евро. Существенно снизились нефтяные котировки, что оказало давление на российский нефтегазовый сектор.

На прошедшей неделе мы продолжили постепенно закрывать позиции. В частности, полностью закрыли позицию по акциям Норильского никеля. Мы продали 5 лотов за 100,9 тыс. руб. по 20 178 руб. за бумагу. Доходность по позиции составила 6 тыс. руб., или 6,3% (средняя цена покупки составила 18 980 руб. за бумагу).

Итак, на данный момент у нас вложено в рынок 2 млн 781 тыс. руб. денежных средств и имеется 304 тыс. руб. свободных средств. Новых покупок мы не планируем, так как эта неделя у нас будет последняя. За неделю наш портфель показал нулевую динамику. Индекс МосБиржи, с которым мы сравниваем динамику нашего портфеля, за неделю снизился на 0,4%.
С 15 июня (момента начала управления портфелем) наш портфель вырос на 7,5% или 224,5 тыс. руб., а Индекс МосБиржи – на 6,1%.

Позиции в портфеле:
• РЖД (RU000A0JQ7Z2) – 9,3%
• Башнефть (RU000A0JTM28) – 9,3%
• АФК Система (RU000A101012) – 9,4%
• Самолет (RU000A100YG1) – 9,5%
• ОФЗ 29006 (SU29006RMFS2) – 9,3%
• ОФЗ 26209 (SU26209RMFS5) – 9,3%
• FinEx Physically Held Gold – 3,7%
• Сбербанк, ао – 5,1%
• Лукойл – 2,9%
• МТС – 3,1%
• АФК Система – 4,9%
• Интер РАО – 3,5%
• Магнит – 4,3%
• НОВАТЭК – 3,3%
• Mail.ru Group – 3,6%