Главная » Фактор прибыли »

Фактор прибыли на Business FM Уфа

Фактор прибыли на Business FM Уфа

В нашем распоряжении 3 млн руб., которые мы инвестируем на российском фондовом рынке. Сначала мы проанализируем рыночную ситуацию на рынке, какие события влияют и на что стоит обратить внимание. После этого обсудим, какие изменения произошли с портфелем за неделю.

На прошедшей неделе индекс МосБиржи отличился отрицательной динамикой, отыгрывая как внешний новостной фон, так и российские корпоративные новости. Росстат опубликовал блок макроэкономической статистики, в том числе по промышленному производству, инфляции, реальной заработной плате и ВВП. В июле ВВП РФ сократился на 4,7% в годовом выражении. Надо отметить, что динамика хоть и отрицательная, но она улучшается с момента начала пандемии.

Негативный фон для российского рынка на прошлой неделе сложился умеренно негативный. Конечно, мы обычно не углубляемся в политику, но не упомянуть произошедшие события нельзя. Во-первых, продолжающиеся митинги и протесты в Белоруссии после прошедших президентских выборов. Во-вторых, инцидент с Алексеем Навальным, физическое состояние которого резко ухудшилось, и в настоящий момент выясняются причины и обстоятельства. Оба этих фактора накладывают на Россию определенные геополитические риски. На фоне этого официальный курс доллара на неделе вырос на 3,5% до 74 руб., а в пятницу в моменте на бирже курс поднимался даже до 75 руб.

На прошедшей неделе мы закрыли позицию по акциям Газпрома и открыли позицию по депозитарным распискам Mail.ru Group.

  • Газпром – продали 50 лотов за 96 тыс. руб. по 191,99 руб. за одну акцию. Курсовая доходность по позиции составила -3%, то есть мы закрыли позицию в минусе (цена покупки составляла 197,96 руб. за акцию, дата покупки 7 июля). Однако мы также получили дивиденды по акциям в размере 15,24 руб. на акцию, всего 6629 руб. после вычета налогов. Таким образом, совокупная доходность от вложений в акции Газпрома составила 3644 руб. Это, конечно, совсем немного. Закрыли позицию в связи с тем, что под давлением внешнего фона крупнейшие индексные бумаги также оказались под давлением.
  • Mail.ru Group – купили 54 лота за 114,5 тыс. руб. по 2120 руб. за одну депозитарную расписку. Открыли позицию в связи с тем, что технологический сектор РФ в настоящий момент демонстрирует неплохую динамику, следуя за динамикой в США. Фактором роста данных бумаг также является ожидание того, что они будут добавлены в индекс MSCI Russia вслед за Яндексом.

Итак, на данный момент у нас вложены в рынок все денежные средства в объеме 3 млн 85 тыс. руб., свободных денежных средств нет. За неделю наш портфель уменьшился на 1% или на 31,1 тыс. руб. Индекс МосБиржи, с которым мы сравниваем динамику нашего портфеля, за неделю сократился на 2,2%.

С 15 июня (момента начала управления портфелем) наш портфель вырос на 7,4% или 220,8 тыс. руб., а Индекс МосБиржи – на 9,2%.

Позиции в портфеле:

  • РЖД (RU000A0JQ7Z2) – 9,3%
  • Башнефть (RU000A0JTM28) – 9,3%
  • АФК Система (RU000A101012) – 9,4%
  • Самолет (RU000A100YG1) – 9,5%
  • ОФЗ 29006 (SU29006RMFS2) – 9,3%
  • ОФЗ 26209 (SU26209RMFS5) – 9,4%
  • FinEx Physically Held Gold – 3,7%
  • Сбербанк, ао – 5,4%
  • Лукойл – 3,2%
  • МТС – 3,2%
  • Яндекс – 5,9%
  • Норильский никель – 3,1%
  • АФК Система – 4,8%
  • Интер РАО – 3,3%
  • Магнит – 4,2%
  • НОВАТЭК – 3,5%
  • Mail.ru Group – 3,6%