Главная » Фактор прибыли »

Фактор прибыли на Business FM Уфа

Фактор прибыли на Business FM Уфа

В нашем распоряжении 3 млн руб., которые мы инвестируем на российском фондовом рынке. Сначала мы проанализируем рыночную ситуацию на рынке, какие события влияют и на что стоит обратить внимание. После этого обсудим, какие изменения произошли с портфелем за неделю.

На прошедшей неделе индекс МосБиржи отличился небольшой отрицательной динамикой, отыгрывая как внешний новостной фон, так и российские корпоративные новости. Давление на российский фондовый рынок продолжила оказывать нестабильная политическая ситуация в Белоруссии, что потенциально негативно может отразиться и на нашей экономике. Также негативный характер имеют сообщения о потенциальном отравлении Алексея Навального. Росстат на прошедшей неделе опубликовал статистику по инфляции и безработице.

Центральный банк сообщил, что нерезиденты стали проявлять меньший интерес к российскому фондовому рынку: в июле их доля в российских ОФЗ снизилась до 29,8% — это минимальное значение с октября 2019 года. За неделю курс официальный курс доллара вырос на 0,7% до 74,64 руб., а курс евро – на 1,2% до 88,75 руб.

На прошедшей неделе мы не осуществляли операций с портфелем. За неделю в топ-3 среди наших позиций оказались акции Яндекса, АФК Система и расписки Mail.ru Group. Немного снизились акции Сбербанка и Норильского никеля. Лукойл, Интер РАО и Магнит практически не изменились в цене за неделю.

Итак, на данный момент у нас вложены в рынок все денежные средства в объеме 3 млн 85 тыс. руб., свободных денежных средств нет. За неделю наш портфель вырос на 0,4% или на 12,6 тыс. руб., показав динамику лучше рынка. Индекс МосБиржи, с которым мы сравниваем динамику нашего портфеля, за неделю снизился на 0,5%.

С 15 июня (момента начала управления портфелем) наш портфель вырос на 7,8% или 233,4 тыс. руб., а Индекс МосБиржи – на 8,6%.

Позиции в портфеле:
• РЖД (RU000A0JQ7Z2) – 9,3%
• Башнефть (RU000A0JTM28) – 9,3%
• АФК Система (RU000A101012) – 9,3%
• Самолет (RU000A100YG1) – 9,5%
• ОФЗ 29006 (SU29006RMFS2) – 9,2%
• ОФЗ 26209 (SU26209RMFS5) – 9,3%
• FinEx Physically Held Gold – 3,7%
• Сбербанк, ао – 5,2%
• Лукойл – 3,1%
• МТС – 3,2%
• Яндекс – 6%
• Норильский никель – 3%
• АФК Система – 5%
• Интер РАО – 3,3%
• Магнит – 4,2%
• НОВАТЭК – 3,4%
• Mail.ru Group – 3,8%