Главная » Фактор прибыли »

Фактор прибыли на Business FM Уфа

Фактор прибыли на Business FM Уфа

В нашем распоряжении 3 млн руб., которые мы инвестируем на российском фондовом рынке. Сначала мы проанализируем рыночную ситуацию на рынке, какие события влияют и на что стоит обратить внимание. После этого обсудим, какие изменения произошли с портфелем за неделю.

На прошедшей неделе индекс МосБиржи отличился положительной динамикой, отыгрывая внешний новостной фон, новости по нефти, а также публикацию макроэкономической статистики в стране. Россия заявила о создании первой в мире вакцины от COVID-19. Уже зарегистрированная вакцина разработана Национальным исследовательским центром им. Гамалеи и носит название «Спутник V». Производством вакцины займется дочерняя компания АФК Системы. По предварительной оценке, Росстата, ВВП РФ во II квартале 2020 года сократился на 8,5% г/г после увеличения на 1,6% г/г кварталом ранее. Рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает сокращения российской экономики на 5,2% г/г в 2020 году и ее роста на 3,6% г/г в 2021 году. Агентство Fitch также подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта РФ в национальной и иностранной валютах на уровне «BBB», сохранив прогноз на уровне «стабильный».

Рубль за неделю укрепился по отношению к доллару на 0,6% и по отношению к евро – на 0,9%.

На прошедшей неделе мы открыли позицию по акциям НОВАТЭКа на фоне роста цен на газ. В июне мировые цены на природный газ достигли многолетнего минимума, но с тех пор растут и меньше чем за 2 месяца прибавили 65%. Российские компании НОВАТЭК и Газпром являются бенефициарами роста цен на газ. Бумаги Газпрома у нас в портфеле есть, поэтому сейчас закупили НОВАТЭК.

  • НОВАТЭК – купили 100 лотов за 110,7 тыс. руб. по 1107,4 руб. за одну акцию.

Итак, на данный момент у нас вложено в рынок 3 млн 67 тыс. руб. (99,4%) и остается 19,2 тыс. руб. свободных денежных средств (0,6%). За неделю наш портфель вырос на 1,2% или 39705 руб. Индекс МосБиржи, с которым мы сравниваем динамику нашего портфеля, за неделю вырос на 3%.

С 15 июня (момента начала управления портфелем) наш портфель вырос на 8,4% или 251894 руб., а Индекс МосБиржи – на 11,6%.

 

Позиции в портфеле:

  • РЖД (RU000A0JQ7Z2) – 9,2%
  • Башнефть (RU000A0JTM28) – 9,3%
  • АФК Система (RU000A101012) – 9,4%
  • Самолет (RU000A100YG1) – 9,5%
  • ОФЗ 29006 (SU29006RMFS2) – 9,2%
  • ОФЗ 26209 (SU26209RMFS5) – 9,3%
  • FinEx Physically Held Gold – 3,6%
  • Сбербанк, ао – 5,5%
  • Лукойл – 3,2%
  • МТС – 3,1%
  • Яндекс – 5,4%
  • Норильский никель – 3,2%
  • АФК Система – 5%
  • Газпром – 3%
  • Интер РАО – 3,5%
  • Магнит – 4,4%
  • НОВАТЭК – 3,6%