Главная » Фактор прибыли »

Фактор прибыли. Инвестор в студии

Фактор прибыли. Инвестор в студии

В нашем распоряжении 3 млн руб., которые мы инвестируем на российском фондовом рынке. Сначала мы проанализируем рыночную ситуацию на рынке, какие события влияют и на что стоит обратить внимание. После этого обсудим, какие изменения произошли с портфелем за неделю.
На прошедшей неделе индекс МосБиржи отличился нулевой динамикой, оставшись вблизи отметки 2800 пунктов. Российский рынок отыгрывал динамку цен на нефть, а на рынке нефти наблюдалась высокая волатильность. Также на неделе было много дивидендных отсечек, в том числе и в крупных индексных компаниях, поэтому в течение недели индекс снижался, но к концу недели ему удалось выйти в ноль. Ввиду сохранения неопределенности на мировой арене и рисков для развивающихся стран рубль за неделю ослаб к доллару на 1% и к евро на 1,3%.
На прошедшей неделе мы получили дивиденды 4-х компаний:
МТС – отсечка была 7 июля, размер дивиденда 20,57 руб. на акцию, дивидендная доходность составила 6,5%, в портфеле у нас 30 лотов, мы заработали на дивидендах 5369 руб. (чистыми, после вычета НДС в размере 13%).
ОГК-2 – отсечка была 8 июля, размер дивиденда 0,05444 руб. на акцию, дивидендная доходность составила 7,1%, в портфеле у нас 100 лотов, мы заработали на дивидендах 4736 руб. (чистыми, после вычета НДС в размере 13%).
Лукойл – отсечка была 8 июля, размер дивиденда 350 руб. на акцию, дивидендная доходность составила 6,9%, в портфеле у нас 20 лотов, мы заработали на дивидендах 6090 руб. (чистыми, после вычета НДС в размере 13%).
Детский мир – отсечка была 8 июля, размер дивиденда 3 руб. на акцию, дивидендная доходность составила 2,9%, в портфеле у нас 85 лотов, мы заработали на дивидендах 2219 руб. (чистыми, после вычета НДС в размере 13%).

Также в конце недели мы закрыли позиции по акциям Газпром нефть, ТГК-1 и ОГК-2 в связи с тем, что сильного роста акций после дивидендной отсечки мы не ожидаем и не хотим держать акции мертвым грузом.

• ТГК-1 – продажа 60 лотов за 74,4 тыс. руб. по цене 0,0124 руб. за акцию.
• ОГК-2 – продажа 100 лотов за 75,5 тыс. руб. по цене 0,7552 руб. за акцию.

• Газпром нефть – продажа 30 лотов за 100,4 тыс. руб. по цене 334,8 руб. за акцию.
Также мы открыли позицию по акциям Газпрома, так как на предстоящей неделе ожидается дивидендная отсечка.

• Газпром – 50 лотов за 99 тыс. руб. по 197,96 руб. за акцию.

Итак, на данный момент у нас вложено в рынок 2 млн 688 тыс. руб. (89%) и остается 323 тыс. руб. свободных денежных средств (11%). За неделю наш портфель вырос на 0,2% или 7185 руб. Индекс МосБиржи, с которым мы сравниваем динамику нашего портфеля, за неделю показал нулевую динамику%. С 15 июня (момента начала управления портфелем) наш портфель вырос на 1,4% или 42615 руб., а Индекс МосБиржи – на 2,1%.

Позиции в портфеле:
• РЖД (RU000A0JQ7Z2) – 10%
• Башнефть (RU000A0JTM28) – 9,9%
• АФК Система (RU000A101012) – 10%
• Строительная компания Самолет (RU000A100YG1) – 9,9%
• ОФЗ 29006 (SU29006RMFS2) – 9,9%
• ОФЗ 26209 (SU26209RMFS5) – 9,9%
• Сбербанк, ао – 3,5%
• Лукойл – 3,4%
• МТС – 3,1%
• FinEx Physically Held Gold – 3,4%
• Яндекс – 3,6%
• Норильский никель – 3,1%
• АФК Система – 2,9%
• Детский мир – 3%
• Газпром – 3,3%