Главная » Фактор прибыли »

«Фактор прибыли. Инвестор в студии» на Business FM. Новый сезон программы уже в эфире.

«Фактор прибыли. Инвестор в студии» на Business FM. Новый сезон программы уже в эфире.

В нашем распоряжении 3 млн руб., которые мы инвестируем на российском фондовом рынке. Сначала мы проанализируем рыночную ситуацию на рынке, какие события влияют и на что стоит обратить внимание. После этого обсудим, какие изменения произошли с портфелем за неделю.

На прошедшей неделе индексу МосБиржи удалось продемонстрировать небольшой рост, в основном благодаря росту цен на нефть и снижению ключевой ставки ЦБ РФ. Заседание ЦБ стало главным событием недели, как и ожидалось регулятор понизил ставку на 100 б.п. до 4,5% годовых и намерен продолжать смягчающую политику в дальнейшем. Что это значит для инвесторов? Это значит, что дивидендные акции становятся еще более привлекательными, так как дивидендная доходность все больше превышает средние ставки по депозитам. Также растут в стоимости облигации. Поскольку в нашем портфеле будут облигации, было важно закупить их до того, как состоялось заседание ЦБ, чтобы суметь заработать на этом событии.

Мы запланировали покупку 6 облигаций: 4 корпоративных бумаги и 2 ОФЗ. Каждая из облигаций будет иметь долю около 10% портфеля, но закупать позиции будем частями. На прошедшей неделе мы закупили половину, т.е. каждой бумаги на 5%. Облигации отбирались по нескольким критериям: финансовые показатели компании, доходность к погашению выше средних ставок по депозитам, а также выплата купонов в ближайшие 3 месяца.

  • РЖД (RU000A0JQ7Z2) – 140 лотов за 150,6 тыс. руб. по цене 107,57% от номинала. Доходность к погашению на момент покупки составляла 5,7%, ставка купона 7,85% г/г.
  • Башнефть (RU000A0JTM28) – 143 лота за 150,2 тыс. руб. по цене 105% от номинала. Доходность к погашению на момент покупки составляла 5,6%, ставка купона 7,7% г/г.
  • АФК Система (RU000A101012) – 145 лотов за 150,7 тыс. руб. по цене 103,96% от номинала. Доходность к погашению на момент покупки составляла 6,8%, ставка купона 7,85% г/г.
  • Строительная компания Самолет (RU000A100YG1) – 146 лотов за 150,7 тыс. руб. по цене 103,2% от номинала. Доходность к погашению на момент покупки составляла 10,7%, ставка купона 12% г/г.
  • ОФЗ 29006 (SU29006RMFS2) – 144 лота за 150,8 тыс. руб. по цене 104,73% от номинала. Доходность к погашению на момент покупки составляла 6,6%, ставка купона 7,75% г/г.
  • ОФЗ 26209 (SU26209RMFS5) – 142 лота за 150,8 тыс. руб. по цене 106,25% от номинала. Доходность к погашению на момент покупки составляла 4,5%, ставка купона 7,6% г/г.

Также мы купили в портфель индексные акции (Сбербанк и Лукойл), акции Газпром нефти, так как на предстоящей неделе компания выплачивает дивиденды, и акции МТС. В качестве защитного актива купили акции биржевого ETF фонда FinEx Physically Held Gold, который ориентирован на золото.

  • Сбербанк, ао – 50 лотов за 101,9 тыс. руб. по 203,77 руб. за акцию.
  • Лукойл – 20 лотов за 106,9 тыс. руб. по 5343 руб. за акцию.
  • Газпром нефть – 30 лотов за 105,6 тыс. руб. по 351,9 руб. за акцию.
  • МТС – 30 лотов за 97,7 тыс. руб. по 325,75 руб. за акцию.
  • FinEx Physically Held Gold – 120 лотов за 98,6 тыс. руб. по 821,6 руб. за акцию.

Итак, на данный момент у нас вложено в рынок 1,4 млн руб. (47%) и остается 1,6 млн руб. свободных денежных средств (53%). За неделю наш портфель вырос на 0,3% или 8013 руб. Индекс МосБиржи, с которым мы сравниваем динамику нашего портфеля, за неделю показал рост на 0,5%.

На следующей неделе мы продолжим закупать позиции в портфель, опираясь на рыночную ситуацию.

Позиции в портфеле:

  • РЖД (RU000A0JQ7Z2)
  • Башнефть (RU000A0JTM28)
  • АФК Система (RU000A101012)
  • Строительная компания Самолет (RU000A100YG1)
  • ОФЗ 29006 (SU29006RMFS2)
  • ОФЗ 26209 (SU26209RMFS5)
  • Сбербанк, ао
  • Лукойл
  • Газпром нефть
  • МТС
  • FinEx Physically Held Gold