Главная » Фактор прибыли »

Фактор прибыли. Инвестор в студии

Фактор прибыли. Инвестор в студии

В нашем распоряжении 3 млн руб., которые мы инвестируем на российском фондовом рынке. Сначала мы проанализируем рыночную ситуацию на рынке, какие события влияют и на что стоит обратить внимание. После этого обсудим, какие изменения произошли с портфелем за неделю.
На прошедшей неделе индекс МосБиржи отличился отрицательной динамикой. Давление на российский рынок продолжают оказывать слабый рост цен на нефть, медленное восстановление экономики после пандемии, опасения по поводу второй волны, а также различные политические и экономические факторы, общие для всех развивающихся рынков. Была опубликована макроэкономическая статистика за июнь, которая свидетельствует о том, что промышленное производство и розничные продажи в России продолжают сокращаться, хотя и не такими большими темпами как в апреле и мае. Рубль за неделю ослаб к доллару на 0,7% и к евро на 1,8%. На предстоящей неделе будет важное для рынков событие – в пятницу, 24 июля, пройдет заседание ЦБ по вопросам монетарной политики. Мы ожидаем, что ЦБ может продолжить снижение ставки из-за существенных дезинфляционных факторов.
На прошедшей неделе мы получили дивиденды от 2-х компаний:
•Газпром – отсечка была 14 июля, размер дивиденда 15,24 руб. на акцию, дивидендная доходность составила 8,4%, в портфеле у нас 50 лотов, мы заработали на дивидендах 6629 руб. (чистыми, после вычета НДС в размере 13%).
•АФК Система – отсечка была 14 июля, размер дивиденда 0,13 руб. на акцию, дивидендная доходность составила 0,7%, в портфеле у нас 50 лотов, мы заработали на дивидендах 566 руб. (чистыми, после вычета НДС в размере 13%).
Также 13 июля по облигациям РЖД-19 (RU000A0JQ7Z2) был выплачен купон в размере 39,14 руб. на одну облигацию. Мы держим в портфеле 279 облигаций. Мы получили в виде купонов 9500 руб. (чистыми, после вычета НДС в размере 13%).
Также мы открыли позицию по акциям Интер РАО. Компания достаточно консервативная, так как относится к сектору электроэнергетики, но тем не менее имеет потенциал к росту.
•Интер РАО – 20 лотов за 99,6 тыс. руб. по 4,98 руб. за акцию.

Итак, на данный момент у нас вложено в рынок 2 млн 788 тыс. руб. (91,5%) и остается 258 тыс. руб. свободных денежных средств (8,5%). За неделю наш портфель вырос на 1% или 29082 руб. Индекс МосБиржи, с которым мы сравниваем динамику нашего портфеля, за неделю снизился на 0,9%. С 15 июня (момента начала управления портфелем) наш портфель вырос на 2,4% или 71698 руб., а Индекс МосБиржи – на 1,1%.

Позиции в портфеле:
• РЖД (RU000A0JQ7Z2) – 9,8%
• Башнефть (RU000A0JTM28) – 9,7%
• АФК Система (RU000A101012) – 9,9%
• Строительная компания Самолет (RU000A100YG1) – 9,9%
• ОФЗ 29006 (SU29006RMFS2) – 9,8%
• ОФЗ 26209 (SU26209RMFS5) – 9,9%
• FinEx Physically Held Gold – 3,5%
• Сбербанк, ао – 3,4%
• Лукойл – 3,2%
• МТС – 3,1%
• Яндекс – 3,8%
• Норильский никель – 3%
• АФК Система – 3%
• Детский мир – 3,1%
• Газпром – 3%
• Интер РАО – 3,4%