Главная » Фактор прибыли »

«Фактор прибыли. Глобальные рынки» на BUSINESS FM Уфа

«Фактор прибыли. Глобальные рынки» на BUSINESS FM Уфа

«Фактор прибыли. Глобальные рынки» — совместный проект радиостанции BUSINESS FM Уфа и финансовой группы QBF.

Поскольку наш портфель разделен на две части: РФ и США, то мы будем рассматривать закупаемые позиции и доходности раздельно, а потом будем консолидировать результаты. То есть из 10 млн руб. половина уходит на РФ, а половина – на США. Начнем с РФ.

На прошлой неделе на динамику индекса МосБиржи оказывали влияние: развитие ситуации с коронавирусом, высокая волатильность на рынке нефти и введение санкций против дочерней компании Роснефти. Мы закупали позиции в течение нескольких дней. В нашем фокусе находятся тяжеловесы российского фондового рынка (Лукойл, Сбербанк, Норильский никель, Газпром), защитные активы (Полюс и Полиметалл), а также компании с ожидаемой высокой дивидендной доходностью. С 17 по 19 февраля мы купили:

  • Лукойл – 38 лотов за 242,1 тыс. руб. по 6370 руб. за акцию
  • Норильский Никель – 11 лотов за 239,3 тыс. руб. по 21750 руб. за акцию
  • МТС – 30 лотов за 102,3 тыс. руб. по 341 руб. за акцию
  • Полюс – 19 лотов за 150,5 тыс. руб. по 7920 руб. за акцию
  • Сбербанк прив. – 110 лотов за 254,1 тыс. руб. по 231 руб. за акцию
  • Московская Биржа – 45 лотов за 50,4 тыс. руб. по 112 руб. за акцию
  • Газпром – 110 лотов за 253 тыс. руб. по 230 руб. за акцию
  • Детский Мир – 85 лотов за 100,3 тыс. руб. по 118 руб. за акцию
  • Татнефть прив. – 200 лотов за 145,4 тыс. руб. по 727 руб. за акцию
  • ЛСР – 56 лотов за 50,6 тыс. руб. по 904 руб. за акцию
  • Газпром нефть – 11 лотов за 49,7 тыс. руб. по 452 руб. за акцию
  • Полиметалл – 47 лотов за 49,4 тыс. руб. по 1050 руб. за акцию
  • ФСК ЕЭС – 45 лотов за 101,7 тыс. руб. по 0,226 руб. за акцию
  • Юнипро – 17 лотов за 51,5 тыс. руб. по 3,03 руб. за акцию
  • Яндекс – 52 лота за 151,8 тыс. руб. по 2920 руб. за акцию
  • TCS Group – 31 лот за 49,9 тыс. руб. по 1610 руб. за акцию

На данный момент у нас остается около 2 млн 958 тыс. руб. свободных денежных средств или 59% от объема инвестиций на рынке РФ. Российский сегмент принес нам за неделю 38 516 руб. или 0,8%. Индекс МосБиржи, с которым мы сравниваем инвестиции в РФ, за неделю показал более скромный рост на 0,3%.

Перейдем к рынку США. Американские рынки практически перестали реагировать на новости о коронавирусе, так как, по оценкам, он окажет минимальное влияние на экономику США. Однако на неделе была опубликована макроэкономическая статистика, которая оказала на индексы существенное влияние. Для начала, 17 февраля мы перевели 5 млн руб. по курсу 63,31 руб. за доллар и получили $78978,34. При покупке акций мы обращали особое внимание на крупнейшие технологические компании, производителей полупроводников, а также биофармацевтические и золотодобывающие корпорации в качестве защитных активов. 18 февраля мы начали закупать акции:

  • Newmont Goldcorp – 80 акций за $3600 по $45 за акцию
  • Regeneron Pharmaceuticals – 5 акций за $1987,5 по $397,5 за акцию
  • Adobe – 10 акций за $3788,5 по $378,85 за акцию
  • NVIDIA – 10 акций за $2848,6 по $284,86 за акцию
  • Allergan – 10 акций за $1975 по $197,5 за акцию
  • Apple – 10 акций за $3146 по $314,6 за акцию
  • AMD – 15 акций за $822,6 по $54,84 за акцию
  • AT&T – 150 акций за $5737,5 по $38,25 за акцию
  • AbbVie – 20 акций за $1872 по $93,6 за акцию
  • McDonald’s – 50 акций за $10807,5 по $216,15 за акцию

На данный момент у нас остается около $42,4 тыс. свободных денежных средств или 54% от объема инвестиций на рынке США. Американский сегмент принес за неделю $462 или 0,6%. Индекс S&P 500, с которым мы сравниваем инвестиции в США, за неделю снизился на 1,3%.

Будем суммировать результаты: за неделю наш портфель с учетом инвестиций на рынке РФ и США вырос на 0,7%.

Позиции в портфеле:

  • Лукойл
  • Норильский Никель
  • МТС
  • Полюс
  • Сбербанк прив.
  • Московская Биржа
  • Газпром
  • Детский Мир
  • Татнефть прив.
  • ЛСР
  • Газпром нефть
  • Полиметалл
  • ФСК ЕЭС
  • Юнипро
  • Яндекс
  • TCS Group
  • Newmont Goldcorp
  • Regeneron Pharmaceuticals
  • Adobe
  • NVIDIA
  • Allergan
  • Apple
  • AMD
  • AT&T
  • AbbVie
  • McDonald’s