Главная » Фактор прибыли »

За прошедшую неделю портфель вырос на 400 773 руб. Фактор прибыли на BUSINESS FM Уфа

За прошедшую неделю портфель вырос на  400 773 руб. Фактор прибыли на BUSINESS FM Уфа

Прошедшая неделя была крайне позитивной для российского фондового рынка. За неделю Индекс МосБиржи вырос на 4,38% — максимальный недельный рост с 2017 года. Инвесторы отыгрывали ожидаемое понижение ключевой ставки ЦБ в прошлую пятницу. Российский регулятор понизил ее сразу на 50 базисных пунктов до 6,5%. Средняя дивидендная доходность по российским акциям уже превышает доходность по ОФЗ и вплотную приближается к доходностям корпоративных облигаций.

Мы решили отыграть смягчение монетарной политики через докупку трех бумаг, которые совокупно занимают более 40% веса в индексе МосБиржи. 21 октября, в понедельник, мы докупили:
• Лукойл – 80 лотов за 460 тыс. руб. по 5750 руб. за акцию
• Сбербанк преф – 200 лотов за 414 тыс. руб. по 207 руб. за акцию
• Газпром – 400 лотов за 912 тыс. руб. по 228 руб. за акцию
Таким образом, доля каждой из этих компаний в портфеле достигла 15%.

Последней нашей сделкой на неделе стала покупка акций Сургутнефтегаза. Это была спекулятивная сделка, поскольку акции выросли без новостей более чем на 28% за неделю. Мы купили100 лотов акций за 403 тыс. руб. по 40,3 руб. за акцию после того как они взлетели на 9% за день.

Мы ждем поступление дивидендов от компаний МТС, Алроса, ФосАгро, Роснефть, Газпромнефть.

Таким образом, за неделю наш портфель вырос на 3,9% или 400 773 руб. В то же время Индекс МосБиржи, с которым мы сравниваем доходность портфеля, поднялся на 4,4%. С момента создания стратегии в начале октября портфель вырос на 5,1% или на 511 368 руб., а индекс МосБиржи поднялся на 4,2%.
Позиции в портфеле:
• Лукойл
• Норильский Никель
• МТС
• Татнефть (привилегированные)
• ФосАгро
• Полюс
• Сбербанк (привилегированные)
• Газпромнефть
• Роснефть
• Московская Биржа
• Яндекс
• Газпром
• Детский Мир
• ВТБ
• Сургутнефтегаз