Главная » Фактор прибыли »

С 18 марта портфель вырос на 14,3%. Неделя 10.06.-14.06.19

С 18 марта портфель вырос на 14,3%. Неделя 10.06.-14.06.19

На прошедшей неделе индекс МосБиржи продолжил положительную динамику, которая оказалась несколько ниже, чем на предыдущих неделях вследствие дивидендного гэпа у Сбербанка. Напомним, что дивидендный гэп – это падение стоимости акции на величину дивиденда после закрытия реестра.
На неделе мы совершили несколько сделок. Мы продолжили докупать акции золотодобывающей компании «Полюс», поскольку золото росло в цене на фоне ожидаемого смягчения монетарной политики в США и увеличения рисков в мировой экономике. 10 июня мы докупили 20 акций Полюса за 109 тыс. руб. по 5450 руб. за акцию. Таким образом, теперь «Полюс» занимает порядка 10% в нашем портфеле.
13 июня мы также купили 20 лотов акций «Роснефти» за 84,1 тыс. руб. по 420,5 руб. за акцию. Мы покупали акции в последний день перед закрытием реестров акционеров для получения дивидендов. На следующий день акции «Роснефти» упали вследствие дивидендного гэпа. Мы решили зафиксировать всю позицию и продали все акции за 83,1 тыс. руб. по 415,5 руб. При том, что дивиденд на акцию составил 11,33 руб. мы продали акции с убытком в 5 руб. на акцию. Таким образом, мы фактически за 1 день заработали 6,33 руб. прибыли на акцию или 1,5%.
Мы продолжаем искать привлекательные дивидендные истории, которые будут длиться до середины июля.
По итогам недели наш портфель вырос на 1,2% или на 70 027 руб. в основном за счет Полюса. При этом индекс МосБиржи за неделю вырос на 0,4%. У нас еще остается около 300 тыс. руб. свободных денежных средств, которые мы планируем потратить в будущих периодах. С момента создания портфеля 18 марта он вырос на 14,3% или на 713 127 руб., тогда как индекс МосБиржи расширился на 10,6%.

Структура портфеля на 14.06.19:
Сбербанк прив
Сургутнефтегаз прив
Лукойл
МТС
Норильский никель
Татнефть прив
ТМК
Северсталь
Московская Биржа
Газпром
Банк Санкт-Петербург
Полюс
Детский Мир
X5 Retail Group
НоваТЭК
НЛМК
Интер РАО
Газпромнефть
ФосАгро