Главная » Фактор прибыли »

Фактор прибыли: С момента создания стратегии в начале октября портфель вырос на 705 099 руб.

Фактор прибыли: С момента создания стратегии в начале октября портфель вырос на  705 099 руб.

Один из уфимских инвесторов предоставил в распоряжение редакции 10 млн. рублей. Наша задача – с помощью вложений в российские акции увеличить эту сумму на 10% за 3 месяца. Проект «Фактор прибыли» вместе с нами ведет старший финансовый советник представительства финансовой группы QBF в Уфе Олеся Ласточкина:

На прошлой неделе на российском фондовом рынке продолжилось так называемое ралли. Индекс МосБиржи обновил исторический максимум, впервые в истории превысив отметку 2930 пунктов. Этому способствует как понижение ставки ЦБ, так и некая эйфория на зарубежных площадках, связанная с положительным ходом переговоров между США и Китаем по торговой сделке, а также смягчение монетарной политики ФРС США.

28 октября мы обратили внимание на акции АФК Система. Компания не только начала обратный выкуп акций, но и планирует вернуться к дивидендной политике в 2020 году, а также вывести на биржу ряд своих активов, таких как Ozon, Segezha, Степь. В связи с этим мы купили 200 лотов акций Системы за 276 тыс. руб. по 13,8 руб. за акцию.
29 октября на фоне растущих фондовых индексов мы решили докупить 200 лотов акций Московской Биржи за 187,4 тыс. руб. по 93,7 руб. за акцию. Мы считаем, что Московская биржа будет бенефициаром текущего ралли на рынке, а также растущего числа инвесторов. Только за первые 10 месяцев 2019 года число инвесторов на Московской бирже выросло на 60%, превысив 3 млн человек.

29 октября мы также прикупили 100 лотов акций Газпрома за 250 тыс. руб. по 250 руб. за акцию после того как Morgan Stanley повысил рекомендацию для ADR (американские депозитарные расписки – типа акции Газпрома, торгующиеся в США) Газпрома до «покупать» и оценку в 1,7 раза. Сделка была крайне удачной, поскольку позднее Дания объявила о том, что дает разрешение на прокладку Северного Потока-2 в своих водах.

31 октября мы получили 4253,78 руб. дивидендов от Полюса, а 1 ноября – 8007,48 руб. дивидендов от Роснефти. Все дивиденды пришли уже за вычетом налога. Мы еще ждем поступление дивидендов от компаний МТС, Алроса, ФосАгро, Газпромнефть.
Таким образом, за неделю наш портфель вырос на 1,96% или 207 281 руб. В то же время Индекс МосБиржи, с которым мы сравниваем доходность портфеля, поднялся на 1,98%. С момента создания стратегии в начале октября портфель вырос на 7,1% или на 705 099 руб., а индекс МосБиржи поднялся на 6,3%.
Позиции в портфеле:
• Лукойл
• Норильский Никель
• МТС
• Татнефть (привилегированные)
• ФосАгро
• Полюс
• Сбербанк (привилегированные)
• Газпромнефть
• Роснефть
• Московская Биржа
• Яндекс
• Газпром
• Детский Мир
• ВТБ
• Сургутнефтегаз
• Система